Ir para o conteúdo
SignalTrack
Começar

Dogecoin · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

Criar alerta

Último período fechado

Último movimento de Dogecoin em relação ao próprio histórico.

7 outubro 2026 · Diário Atualizado 20:06 UTC
Movimentos raros registrados41
Último movimento raro+4.04σ21 set 2026 Maior movimento+6.04σ23 out 2023
DOGE Abaixo do limite -4.96% -1.46σ Cerca de uma vez a cada 8 dia 241 movimentos comparáveis / 1,826 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 d

Retorno mediano +0.43%

Observações completas: 41

50% central
-2.63% … +3.60%
Retornos positivos
59%

+7 d

Retorno mediano -0.82%

Observações completas: 41

50% central
-6.89% … +5.52%
Retornos positivos
49%

+30 d

Retorno mediano +1.86%

Observações completas: 40

50% central
-8.10% … +19.45%
Retornos positivos
55%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: binance:spot:DOGEUSDT

DataσMovimentoRaridade observada+1 d+7 d+30 d
21 set 2026 +4.04σ +14.39% Cerca de uma vez a cada 114 dia16 movimentos comparáveis / 1,826 observações +0.58% -5.91% —
21 ago 2026 +4.61σ +13.77% Cerca de uma vez a cada 203 dia9 movimentos comparáveis / 1,826 observações +0.36% -6.89% -4.64%
20 ago 2026 +3.05σ +7.24% Cerca de uma vez a cada 49 dia37 movimentos comparáveis / 1,826 observações +13.77% +10.77% +9.01%
19 ago 2026 +3.93σ +6.80% Cerca de uma vez a cada 122 dia15 movimentos comparáveis / 1,826 observações +7.24% +16.87% +16.56%
23 jul 2026 -2.87σ -5.19% Cerca de uma vez a cada 41 dia45 movimentos comparáveis / 1,826 observações +0.53% +2.01% +32.77%
5 jun 2026 -3.07σ -8.02% Cerca de uma vez a cada 51 dia36 movimentos comparáveis / 1,826 observações +0.54% +5.52% -4.43%
2 jun 2026 -4.73σ -8.26% Cerca de uma vez a cada 203 dia9 movimentos comparáveis / 1,826 observações -1.47% -8.58% -20.02%
14 fev 2026 +2.81σ +14.87% Cerca de uma vez a cada 38 dia48 movimentos comparáveis / 1,826 observações -7.52% -11.37% -7.20%
5 fev 2026 -4.14σ -14.77% Cerca de uma vez a cada 140 dia13 movimentos comparáveis / 1,826 observações +11.29% +5.10% +1.63%
31 jan 2026 -3.06σ -9.97% Cerca de uma vez a cada 49 dia37 movimentos comparáveis / 1,826 observações +0.00% -5.78% -10.26%
2 jan 2026 +3.08σ +11.87% Cerca de uma vez a cada 48 dia38 movimentos comparáveis / 1,826 observações +0.90% -0.82% -26.52%
10 out 2025 -5.96σ -22.13% Cerca de uma vez a cada 365 dia5 movimentos comparáveis / 1,826 observações -4.25% -4.54% -7.33%
20 jul 2025 +3.04σ +13.39% Cerca de uma vez a cada 45 dia41 movimentos comparáveis / 1,826 observações -0.85% -12.07% -23.50%
10 mai 2025 +4.11σ +22.08% Cerca de uma vez a cada 98 dia18 movimentos comparáveis / 1,770 observações -7.51% -14.39% -22.24%
8 mai 2025 +3.92σ +15.20% Cerca de uma vez a cada 88 dia20 movimentos comparáveis / 1,768 observações +3.60% +10.71% -6.59%
22 abr 2025 +2.53σ +12.07% Cerca de uma vez a cada 27 dia65 movimentos comparáveis / 1,752 observações +0.01% -2.22% +37.48%
6 abr 2025 -2.61σ -11.66% Cerca de uma vez a cada 28 dia61 movimentos comparáveis / 1,736 observações +0.21% +8.93% +15.35%
3 mar 2025 -3.20σ -16.79% Cerca de uma vez a cada 45 dia38 movimentos comparáveis / 1,702 observações -0.04% -22.62% -17.73%
2 mar 2025 +3.16σ +15.76% Cerca de uma vez a cada 45 dia38 movimentos comparáveis / 1,701 observações -16.79% -29.76% -27.30%
24 fev 2025 -3.61σ -13.35% Cerca de uma vez a cada 71 dia24 movimentos comparáveis / 1,695 observações +0.55% -5.37% -7.38%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.