+1 d
Rendimiento mediano +0.98%Observaciones completas: 13
- 50% central
- -0.63% … +2.42%
- Rendimientos positivos
- 69%
Shiba Inu · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Shiba Inu frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados13
Último movimiento raro+2.69σ21 sep. 2026
Mayor movimiento+8.75σ25 jul. 2026
SHIB Raro
+10.30%
+2.69σ
Aproximadamente una vez cada 37 días
43 movimientos comparables / 1,594 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 d
Rendimiento mediano -1.59%Observaciones completas: 13
- 50% central
- -7.10% … +6.34%
- Rendimientos positivos
- 38%
+30 d
Rendimiento mediano -4.34%Observaciones completas: 12
- 50% central
- -10.86% … -1.13%
- Rendimientos positivos
- 25%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: kucoin:spot:SHIB-USDT
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 sep. 2026 | +2.69σ | +10.30% | Aproximadamente una vez cada 37 días43 movimientos comparables / 1,594 observaciones | +0.98% | -6.08% | — |
| 21 ago. 2026 | +5.13σ | +19.72% | Aproximadamente una vez cada 195 días8 movimientos comparables / 1,563 observaciones | -7.74% | -12.26% | -7.11% |
| 25 jul. 2026 | +8.75σ | +17.04% | No observado antes en 4 años0 movimientos comparables / 1,536 observaciones | +8.60% | -1.59% | +11.76% |
| 5 jun. 2026 | -3.33σ | -7.99% | Aproximadamente una vez cada 74 días20 movimientos comparables / 1,486 observaciones | +0.18% | +6.34% | -3.09% |
| 2 jun. 2026 | -3.60σ | -6.26% | Aproximadamente una vez cada 87 días17 movimientos comparables / 1,483 observaciones | +0.27% | -9.93% | -17.25% |
| 5 feb. 2026 | -4.77σ | -15.12% | Aproximadamente una vez cada 171 días8 movimientos comparables / 1,366 observaciones | +12.34% | +7.39% | -5.36% |
| 4 ene. 2026 | +2.93σ | +11.90% | Aproximadamente una vez cada 56 días24 movimientos comparables / 1,334 observaciones | +2.42% | -6.43% | -25.92% |
| 1 ene. 2026 | +2.59σ | +8.09% | Aproximadamente una vez cada 30 días44 movimientos comparables / 1,331 observaciones | +8.81% | +17.26% | -8.85% |
| 7 nov. 2025 | +2.54σ | +11.07% | Aproximadamente una vez cada 28 días45 movimientos comparables / 1,276 observaciones | -0.63% | -10.42% | -16.88% |
| 3 nov. 2025 | -2.78σ | -9.62% | Aproximadamente una vez cada 40 días32 movimientos comparables / 1,272 observaciones | -3.76% | +10.34% | -2.37% |
| 10 oct. 2025 | -7.61σ | -18.98% | 2 veces en 3 años2 movimientos comparables / 1,248 observaciones | +2.20% | +0.20% | +2.61% |
| 23 jul. 2025 | -3.69σ | -10.40% | Aproximadamente una vez cada 97 días12 movimientos comparables / 1,169 observaciones | -1.71% | -7.10% | -3.31% |
| 23 jun. 2025 | +2.74σ | +9.26% | Aproximadamente una vez cada 38 días30 movimientos comparables / 1,139 observaciones | +1.17% | -1.24% | +19.70% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.